Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 2015 год.
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах с 01.01.2015 по 31.12.2015г.
город Алматы
Проектная мощность ясли/сада - 145
количество групп – 6 , детей - 165
бюджет – 2 групп с 5 до 7 лет, детей- 50
хозрасчет - 4 групп с 2х до 5ти лет, детей- 115
по ГККП «Ясли – сада № 93» штатная численность 43,44 штатных единиц, в том числе педагогический персонал 17,84 единиц. Обслуживающий персонал 25,6 единиц;
Доходы и расходы по бюджету за 12 месяцев 2015г.
Доходы составили – 51376 тыс.тенге, из них:
– из местного бюджета – 14185 тыс. тенге
- из республиканского бюджета – 1936 тыс.тенге
I.Расходы по бюджету составили - 16121 тыс.тенге
ФОТ – 11412 тыс. тенге
Местный бюджет – 9476 тыс. тенге
Республиканский бюджет -1936 тыс. тенге
Коммунальные услуги. Всего затрат на сумму - 1141 тыс. тенге
(водоотведение – 33 тыс. тенге, холодная вода - 95 тыс. тенге, горячая вода -105 тыс. тенге хим. водоснабжение – 18 тыс. тенге, отопление – 410 тыс. тенге, электроэнергия – 345 тыс. тенге, услуги связи и интернет -135 тыс. тенге.
Приобретение медикаментов всего затрат на сумму 56 тыс. тенге
( противошоковая аптечка, медикаменты для скорой мед. помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства).
- приобретены хозяйственные товары и инвентарь. Всего затрат на сумму -162,0 тыс. тенге(перфоратор, сердцевина для замка,кран для раковины, шланг гибкий,шуруповерт,шурупы,ручки для дверей,лампы энергосберегающие, набор отверток, шланг для раковины, кусторез садовый электрический, тачка садовая, лампа накаливания,сапоги резиновые диэлектрические. )
- приобретены моющие и дез. средства. Всего затрат на сумму 363 тыс. тенге (дезинфицирующие средства, белизна, комет гель, туалетный утенок, ткань обтирочная, перчатки резиновые, хб, хоз, туалетное детское мыло, жидкость для мытья посуды, сода пищевая,туалетная бумага салфетки, порошок ручная стирка, стиральный порошок автом. Део-хлор.)
Приобретение посуды. Всего затрат на общую сумму 190 тыс.тенге. (бокалы, тарелки ,пельменница железная, скалки для раскатки теста, кастрюли, чайники эмалированные, стаканы пластмассовые, хлебница, мылница, ведра эмалированные, лапшарезка, сковороды, блинница, ведра пластмассовые, поварешки, салфетницы ).
Приобретение мягкого инвентаря. Всего затрат на сумму 279 тыс. тенге (фартуки с косынкой, подушки, халаты для воспитателей\, покрывала детские)Приобретение канцелярских товаров. Всего затрат на сумму109 тыс. тенге.
( бумага офисная-45, 0тыс.тенге,флаг Казахстана-10,0 тыс.тенге,скорошиватель бумажный-2,5тыс.тенге, файлы А4-24,0тыс.тенге, ручка шариковая -4,2 тыс. тенге, папка с файлами-4,5тыс.тенге,грамоты—1,2 тыс.тенге,клей-карандаш-5,3 тыс.тенге,флажки -12,0тыс.тенге,карандаш простой-0,6 тыс.тенге.).
костюмы для поваров).
Приобретение машины и оборудования . Всего затрат на сумму 15 тыс. тенге (переплетная машина. 1 шт-15тыс тенге)
Приобретение машины и оборудования и прочие ОС. Всего затрат на сумму 82 тыс. тенге (мебельдетская 1 комплект-82,0тыс. тенге, стол-трапеция -6 шт, табуретки 12шт, стенд кармашками-1 шт. )
Оплата прочих работ и услуг. Всего затрат на сумму 2312тыс.тенге.( услуги банка-102 тыс.тенге, тех.обслуживание систем отопления – 108 тыс.тенге, тех.обслуживание системы пожарной сигнализации - 135тыс.тенге, вывоз ТБО-111тыс. тенге, поверкатеплосчетчика -155тыс.тенге, за ремонт кухонного оборудования – 125 тыс.тенге, дератизация помещений – 60 тыс.тенге, обновление бухгалтерской программы – 16 тыс.тенге). Текущий ремонт зданий-1500 тыс.тенге.
Прочие текущие затраты. Всего затрат на сумму 244тыс. тенге. (налог на имущество-230 тыс. тенге, налог на землю -14 тыс. тенге).
II. Доходы и расходы по хозрасчету за 12 месяцев 2015г.
Доходы составили всего 35255тыс. тенге, из них:
- из хозрасчета 35255 тыс.тенге.
2.Расходы по хозрасчету составили - 35255 тыс.тенге
ФОТ составил 15226 тыс.тенге
Коммунальные услуги. Всего затрат на сумму 957 тыс. тенге
Горячая вода – 212 тыс.тенге, хим. водоснабжение – 39 тыс. тенге, отопления - 187 тыс.тенге , электроэнергии - 439 тыс.тенге, услуги связи и интернет – 67 тыс.тенге.холодгая вода-10 тыс.тенге,канализация-3 тенге.
- приобретены игрушки. Всего затрат на сумму – 234 тыс. тенге. (детская касса, магазин, самосвал, детская пожарная машина, детскаяигровая аптека, строительные инструменты, дидактические игры, набор посуды с продуктами, тележка с инструментами.)
- приобретены моющие, хоз.товары. Всего затрат на сумму 972 тыс. тенге (дезинфицирующие средства, белизна, комет гель, туалетный утенок, ткань обтирочное, перчатки резиновые, х/б, хоз, туалетное детское мыло, жидкость для мытья посуды, сода пищевая, туалетная бумага салфетки, порошок ручная стирка, стиральный порошок автомат, део-хлор.), лампы,сантехника,хоз.товары.).
Приобретение канцелярских товаров. Всего затрат на сумму 396 тыс. тенге.
( ручки, рамки, бумага белая офисная, карандаш простые, бумага для факса, клей карандаш, маркер разные, амбарные книги, бланк грамота, скоросшиватель, флажки разноцветные, корректор,)
-приобретены медицинские инструменты. Всего затрат на сумму 25 тыс. тенге (языка держатель, роторасширитель)
-приобретено питьевая вода – 80 тыс.тенге.
Приобретение машины и оборудования и прочие ОС. Всего затрат на сумму 445,0 тыс. тенге (кварцевые лампы -3 шт. на сумму 111 тыс. тенге, детские стульчики – 32 шт. на сумму -178 тыс. тенге, пылесос 4 шт,на сумму-114 тыс.тенге,МФУ принтер-42 тыс.тенге,).
Оплата прочих работ и услуг. Всего затрат на сумму 771тыс.тенге (услуги банка - 104тыс.тенге, стенды - 111тыс.тенге, тех.обслуживание систем отопления-127тыс.тенге ,тех.обслуживаниесистемы пожарной сигнализации-127 тыс.тенге, поверка теплосчетчика-155тыс.тенге, вывоз ТБО-38тыс.тенге, за ремонт кухон.оборудования-109 тыс.тенге.).
Прочие текущие затраты. Всего затрат на сумму 120тыс. тенге (налог на имущество – 120 тыс. тенге)
Приобретение продуктов питания - 16054тыс.тенге (мясо, яйцо, рыба, кисломолочные, хлебобулочные изделия, , макаронные и сыпучие изделия, овощи-фрукты, соки )
Стоимость питания на 1 ребенка в день составляет - 660 тенге
Посещаемостьдетей за129 месяцев – 24324 детодней.
Заведующая ГККП «я/с №93 » Махамбетова М.А
Бухгалтер Турганбаева К.И
